52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金条约和招募仿单划定应托付的现金替换、现金差额和/或其他对价　　（4）对 ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场停止生意，因而也能够面对因市场买卖量不敷而酿成的活动性成绩，带来基金在二级市场的活动性风险

　　52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金条约和招募仿单划定应托付的现金替换、现金差额和/或其他对价

　　（4）对 ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场停止生意，因而也能够面对因市场买卖量不敷而酿成的活动性成绩，带来基金在二级市场的活动性风险。

　　73、活动性受限资产：指因为法令法例、羁系、条约或操纵停滞等缘故原由没法以公道价钱予以变现的资产，包罗但不限于到期日在10 个买卖日以上的逆回购与银行按期存款（含和谈商定有前提提早支取的银行存款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公然辟行股票、资产撑持证券、因刊行人债权违约没法停止让渡或买卖的债券等

　　陈重师长教师，自力董事，博士，中共党员，明石投资办理有限公司副董事长，兼任明石立异手艺团体股分有限公司董事、四川开展龙蟒股分有限公司董事。曾任中国企业结合会研讨部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市群众当局副秘书长（分担金融事情）；新华基金办理股分有限公司董事长。重庆银行股分有限公司内部监事、爱漂亮客手艺开展股分有限公司监事会主席、豆神教诲科技（北京）股分有限公司自力董事、四川省投资团体股分有限义务公司内部董事、重庆国际信任股分有限公司自力董事理财期刊官网。

　　本基金次要投资于标的指数成分股、备选成分股。别的，为更好地完成投资目的，本基金可到场其他境外市场投资东西和境内市场投资东西投资。

　　38、基金账户：指注销结算机构为投资人开立的、记载其持有的、基金办理人所办理的基金份额余额及其变更状况的账户

　　37、注销结算机构：指打点注销结算营业的机构。本基金的注销结算机构为中国证券注销结算有限义务公司

　　（1）本基金投资于标的指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%； （2）本基金境外投资组合应遵照以下限定：

　　62、基金资产总值：指基金具有的各种基金、有价证券及单据代价、银行存款本息、基金应收金钱及其他资产的代价总和

　　本基金以群众币召募和计价，颠末换汇后次要投资于境外市场之外币计价的金融东西，群众币汇率的颠簸能够加大基金净值的颠簸，从而对基金功绩发生影响。

　　(1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期能否呈现被羁系部分备案查询拜访，或在陈述体例日前一年内遭到公然斥责、惩罚的情况

　　在基金办理运作过程当中，能够因基金办理人对经济情势和证券市场等判定有误、获得的信息不全等影响基金的收益程度。基金办理人的办理程度、办理手腕和办理手艺等对基金收益程度存在影响。

　　本招募仿单根据《中华群众共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公然召募证券投资基金运作办理法子》（以下简称“《运作法子》”）、《公然召募证券投资基金贩卖机构监视办理法子》（以下简称“《贩卖法子》”）、《公然召募证券投资基金信息表露办理法子》（以下简称“《信息表露法子》”）、《公然召募开放式证券投资基金活动性风险办理划定》（以下简称“《活动性风险办理划定》”）、《公然召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资办理试行法子》（以下简称“《试行法子》”）、《关于施行有关成绩的告诉》（以下简称“《告诉》”）、《证券投资基金信息表露内容与格局原则第 5号》等有关法令法例和《嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）基金条约》编写。

　　（7）其他身分发生的偏离。如因遭到最低买入股数的限定，基金投资组合中个体股票的持有比例与标的指数中该股票的权重能够不完整不异；因缺少卖空、对冲机制及其他东西酿成的指数跟踪本钱较大；因基金申购与赎回带来的现金变更；因指数公布机构指数体例毛病等，由此发生跟踪偏离度与跟踪偏差。

　　8）本基金投资于远期合约、交换等柜台买卖金融衍生品，该当契合以下请求：一切到场买卖的敌手方（中资贸易银行除外）该当具有不低于中国证监会承认的信誉评级机构评级；买卖敌手方该当最少每一个事情日对买卖停止估值，而且基金可在任什么时候分以公道代价停止买卖；任一买卖敌手方的市值计价敞口不得超越基金资产净值的20%。

　　9、基金份额上市买卖通告书：指《嘉实中证外洋中国互联网 30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额上市买卖通告书》

　　标的指数其实不克不及完整代表全部股票市场。标的指数成分股的均匀报答率与全部股票市场的均匀报答率能够存在偏离。

　　将来，跟着证券市场投资东西的开展和丰硕，基金还将主动追求其他投资时机，如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类，本基金可在实行恰当法式后响应调解和更新相干投资战略，并在招募仿单更新中通告。

　　经雷师长教师，董事，总司理，美国佩斯大学金融学和财会专业结业，双学士，特许金融阐发师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp初级投资阐发师、副总裁；2008年 5月至 2013年 9月任盟国中国区资产办理中间首席投资总监、副总裁。2013年10月参加嘉实基金办理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总司理。

　　本基金次要采纳完整复制法，即根据标的指数成分股及其权重构建基金的股票投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变更对股票投资组合停止响应的调解。

　　战役理财期刊官网、天然灾祸等不成抗力能够招致基金财富有蒙受丧失的风险。基金办理人、基金托管人、证券买卖所、注销结算机构和贩卖代办署理机构等能够因不成抗力没法一般事情，从而影响基金的各项营业按一般时限完成。

　　境外市场投资东西包罗已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券羁系机构注销注册的公募基金(包罗买卖型开放式基金(ETF))；依法刊行上市的本地与香港股票市场买卖互联互通机制下许可投资的香港结合买卖所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券市场挂牌买卖的一般股、优先股、环球存托凭据和美国存托凭据、房地产信任凭据；当局债券、公司债券、可转换债券、住房按揭撑持证券、资产撑持证券和经中国证监会承认的国际金融构造刊行的证券；银行存款、可以让渡存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购和谈、短时间当局债券等货泉市场东西；与牢固收益、股权、信誉、商品指数、基金等标的物挂钩的构造性投资产物；远期合约、交换及经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的权证、期权、期货等金融衍消费品和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西，但须契合中国证监会相干划定；此中在投资香港市场时，本基金可经由过程及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或本地与香港股票市场买卖互联互通机制停止投资。

　　（2）因为标的指数成分股发作配股、增发等举动招致成分股在标的指数中的权重发作变革，使基金在响应的组合调解中发生跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　本招募仿单是对原《嘉实中证外洋中国互联网 30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）招募仿单》的更新，原招募仿单与本招募仿单不分歧的，以本招募仿单为准。基金办理人包管本招募仿单的内容实在、精确、完好。本招募仿单经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，其实不表白其对本基金的投资代价和市场远景作出本质性判定或包管，也不表白投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应当真浏览本招募仿单。

　　因为本基金标的指数成分股为在海交际易所上市的中国本地互联网公司，境表里相干法令法例和羁系政策等变革能够会给标的指数成分股带来必然影响，从而对本基金的投资收益发生必然影响，敬请投资者留神相干风险。

　　3、法令法例或羁系部分对基金条约所述投资比例、投资限定、组合限定、制止举动等作出强迫性调解的，本基金该当根据法令法例或羁系部分的划定施行。

　　16、《试行法子》：指中国证监会2007年6月18日公布、同年7月5日施行的《及格境内机构投资者境外证券投资办理试行法子》及公布构造对其不时做出的订正 17、《告诉》：指中国证监会2007年6月18日公布、同年7月5日施行的《关于施行有关成绩的告诉》 18、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日公布、同年2月1日施行的《公然召募证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及公布构造对其不时做出的订正

　　赵学智囊长教师，党委书记，董事长，北京大学百姓经济学专业结业，博士。2000年10月参加嘉实基金办理有限公司，2000年 10月至 2017年 11月任公司党委书记、董事、总司理，2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在参加嘉实基金之前，曾任大成基金办理有限公司副总司理，并曾在期货公司、商品买卖所、收支口公司担当次要办理职位。

　　本基金投资于港股，会晤对因投资情况、投资标的、市场轨制和买卖划定规矩等差别带来的特有风险，包罗港股市场股价颠簸较大的风险（港股市场实施 T+0反转展转买卖，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价能够表示出比A股更加猛烈的股价颠簸）、汇率风险（汇率颠簸能够对基金的投资收益形成丧失）、港股买卖日不连接能够带来的风险（在本地开市港股休市的情况下，港股不克不及一般买卖，港股不克不及实时卖出，能够带来必然的活动性风险）等。

　　本基金标的指数由指数体例机构公布并办理和保护，指数体例机构有权截至体例标的指数、变动标的指数体例计划。而指数体例计划基于其样本空间仅能拔取部门证券予以构建，其表征性与可投资性能够存在不成熟或不完整的地方。

　　3）基金持有非活动性资产市值不得超越基金资产净值的 10%。此中，非活动性资产是指法令或基金条约划定的畅通受限证券和中国证监会认定的其他资产。

　　（1）因为标的指数调解成分股或变动体例办法，使基金在响应的组合调解中发生跟踪偏离度与跟踪偏差。

　　本投资组合陈述所载数据停止2023年6月30日（“陈述期末”），本陈述所列财政数据未经审计。

　　假如基金办理人供给确当日申购赎回清单内容呈现不对，包罗组合证券名单、数目、替换标记、溢价比例、替换金额等堕落，投资人长处将受损，申购赎回的一般进即将受影响。

　　72、港股通：指本地投资者经过本地证券买卖所设立的证券交流衣务公经理财期刊官网，向香港结合买卖所停止申报，生意划定范畴内的香港结合买卖所上市的股票的买卖机制，或有权机构对该买卖机制的修正或调解

　　本基金经2021年10月28日中国证券监视办理委员会《关于准予嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监答应【2021】3402号）注册召募。本基金基金条约于2021年11月24日正式见效，自该日起本基金办理人开端办理本基金。

　　6、托管和谈：指基金办理人与基金托管人就本基金签署之《嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）托管和谈》及对该托管和谈的任何有用订正和弥补

　　以下身分能够使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发作偏离，也能够使基金的跟踪偏差掌握未达商定目的：

　　本基金由境外托管人供给境外资产托管效劳，存在因合用法令差别招致基金资产丧失的风险：因为境外所合用法令法例与中法律王法公法律法例有所差别的缘故原由，能够招致本基金的某些投资及运作举动在境外遭到限定或条约不克不及一般施行，从而使得基金资产面对丧失风险。

　　香港市场：同中证香港 300指数的样本空间且满意以下前提之一的中国本地公司证券： 1）注册地在中国本地；

　　基金办理人能够按照成分股市值范围变革等身分调解最小申购赎回单元，由此能够招致投资者按原最小申购赎回单元申购并持有的基金份额，能够没法根据新的最小申购赎回单元局部赎回，而只能在二级市场卖出局部或部门基金份额。

　　本招募仿单按照本基金的基金条约编写,并经中国证监会注册。基金条约是商定基金当事人之间权益、任务的法令文件。如本招募仿单内容与基金条约有抵触或不分歧的地方，均以基金条约为准。基金投资者自依基金条约获得基金份额,即成为基金份额持有人和基金条约确当事人,其持有基金份额的举动自己即表白其对基金条约的认可和承受,并根据《基金法》、基金条约及其他有关划定享有权益、负担当务。基金投资者欲理解基金份额持有人的权益和任务,应具体查阅基金条约。

　　4）本基金持有境外基金的市值合计不得超越基金资产净值的 10%，但持有货泉市场基金不受此限定。

　　原题目:中概互联网ETF: 嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募仿单（2023年10月10日更新）

　　Stefan Hoops师长教师，董事，德国籍，结业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商办理学位及经济学博士学位。2003年参加Deutsche Bank AG（德意志银行）并担当过债券贩卖卖力人、融资与处理计划卖力人、环球市场部卖力人、环球买卖银行部卖力人、企业银行营业环球卖力人等多个职务。2022年6月起担当DWS Group GmbH & Co.KGaA首席施行官及总裁部卖力人，同时担当DB Group Management Committee（德银团体办理委员会）委员。2023年1月起，担当DWS Management GmbH（DWS团体）投资部卖力人。

　　投资人详细请拜见基金条约“第七部门、基金份额的申购与赎回”和本招募仿单“9、基金份额的申购、赎回”，具体理解本基金的申购及赎回摆设。

　　（5）因为基金投资过程当中的证券买卖本钱，和基金办理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数发生跟踪偏离度与跟踪偏差。

　　因基金不再契合证券买卖所上市前提被停止上市，或被基金份额持有人大会决定提早停止上市，招致基金份额不克不及持续停止二级市场买卖的风险。

　　当指数体例机构变动标的指数体例计划，招致指数成分股样本与权重发作调解，基金办理人需调解投资组合，从而能够增长基金运作难度、跟踪偏差和组合调解的风险与本钱，并能够招致基金风险收益特性发作较大变革；别的，当市场情况发作变革，但指数体例机构未能实时对指数体例计划停止调解时，能够招致标的指数的表示与整体市场表示存在差别，从而影响投资收益。投资人需存眷并负担上述风险，慎重作出投资决议计划。

　　53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金办理人按基金条约和招募仿单划定应托付给赎回申请人的现金替换、现金差额和/或其他对价 54、标的指数：指中证外洋中国互联网30指数及其将来能够发作的变动，或基金办理人根据基金条约商定改换的其他指数

　　v）本基金有权在任什么时候分停止证券假贷买卖并在一般市场老例的公道限期内请求偿还任一或一切已借出的证券。

　　股停牌等潜伏风险，详见本基金招募仿单“风险提醒”章节。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险程度高于混淆型基金、债券型基金与货泉市场基金。本基金次要投资境外证券市场，除需求负担与海内证券投资基金相似的市场颠簸风险以外，本基金还面对汇率风险等外洋市场投资所面对的出格投资风险。

　　（4）在极度状况下，标的指数成分股能够大面积停牌，基金能够没法实时卖出成分股以获得足额的契合请求的赎回对价，由此基金办理人能够在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限大概采纳停息赎回的步伐，投资者将面对没法赎回局部或部门 ETF份额的风险。

　　基金办理人或基金办理人拜托的指数效劳机构在开市后按照申购赎回清单和中国群众银行最新宣布的汇率中心价，计较基金份额参考净值（IOPV），并将计较成果向深圳证券买卖所发送，由深圳证券买卖所对外公布，供投资者买卖、申购、赎回基金份额时参考。

　　基金办理人未发明本基金投资的前十名证券的刊行主体呈现本期被羁系部分备案查询拜访，或在陈述体例日前一年内遭到公然斥责、惩罚的情况。

　　本基金次要投资于境外证券市场，基金净值会由于境外证券市场颠簸等身分发生颠簸，投资者按照所持有的基金份额享用基金收益，同时负担响应的投资风险。投资者在投本钱基金前，应片面理解本基金的产物特征，充实思索本身的风险接受才能，理性判定市场，并负担基金投资中呈现的各种风险，包罗：因政治、经济、社会等情况身分对质券价钱发生影响而构成的体系性风险、个体证券独有的非体系性风险、基金办理人在基金办理施行过程当中发生的基金办理风险、本基金的特定风险等等。

　　59、现金差额：指最小申购赎回单元的资产净值与按当日开盘价计较的最小申购赎回单元中的组合证券市值和现金替换之差；投资者申购或赎回时对付出或应得到的现金差额按照最小申购赎回单元对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计较 60、预估现金部门：指由基金办理人计较并在 T日申购赎回清单中宣布确当日现金差额的预估值，预估现金部门由申购赎回代办署理券商（代庖证券公司）预先解冻 61、元：指群众币元

　　本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险程度高于混淆型基金、债券型基金与货泉市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需负担汇率风险和境外市场的风险。

　　68、基金份额折算：指基金办理人按照基金运作的需求，在基金资产净值稳定的条件下，根据必然比例调解基金份额总额及基金份额净值的举动

　　15、《活动性风险办理划定》：指中国证监会2017年8月31日公布、同年10月1日施行的《公然召募开放式证券投资基金活动性风险办理划定》及公布构造对其不时做出的订正

　　64、基金份额净值：指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总数 65、基金资产估值：指计较评价基金资产和欠债的代价，以肯定基金资产净值和基金份额净值的历程

　　30、投资人、投资者：指小我私家投资者、机构投资者、及格境外投资者和法令法例或中国证监会许可购置证券投资基金的其他投资人的合称

　　48、认购：指在基金召募期内，投资人按照基金条约、招募仿单和相干通告的划定申请购置基金份额的举动

　　7）本基金投资期货付出的初始包管金、投资期权付出或收取的期权费、投资柜台买卖衍生品付出的初始用度的总额不得高于基金资产净值的10%。

　　货泉政策、财务政策、财产政策等国度政策的变革对质券市场发生必然的影响，招致市场价钱颠簸，影响基金收益而发生风险。

　　关于上述第（2）条第1）、2）、3）、4）、5）项，若基金超越划定的投资比例限定，该当在超越比例后 30 个事情日内接纳公道的贸易步伐减仓以契合投资比例限定请求。关于上述第（1）条、第（3）条第1）项、第（4）条，因证券、期货市场颠簸、证券刊行人兼并、基金范围变更、标的指数成分股调解、标的指数成分股活动性限定等基金办理人以外的身分以致基金投资比例不契合上述划定投资比例的，基金办理人该当在所涉境内证券可买卖之日起10个买卖日内停止调解，所涉境外证券可买卖之日起30个买卖日内停止调解，但中国证监会划定的特别情况除外。法令法例或羁系部分还有划定的，从其划定。

　　（3）证券买卖所、注销结算机构、基金托管人、申购赎回代办署理券商及其他代办署理机构能够违约，招致基金或投资者长处受损的风险。

　　在国债期货投资上，本基金将按照风险办理、套期保值的准绳，充实思索国债期货的活动性微风险收益特性，在风险可控的条件下，适度到场国债期货投资。

　　27、小我私家投资者：指根据有关法令法例划定可投资于证券投资基金的天然人 28、机构投资者：指依法能够投资证券投资基金的、在中华群众共和国境内正当注销并存续或经有关当局部分核准设立并存续的企业法人、奇迹法人、社会合体或其他构造 日更新）

　　10、法令法例：指中国现行有用并宣布施行的法令、行政法例、标准性文件、司法注释、行政规章和其他对基金条约当事人有束缚力的决议、决定、告诉等和公布构造对其不时做出的订正

　　关于呈现市场活动性不敷、因法令法例缘故原由个体成分股被限定投资等状况，招致本基金没法得到充足数目的股票时，基金办理人有权经由过程投资成分股、非成分股、成分股个股衍生品等停止替换。

　　24、银行业监视办理机构：指中国群众银行和/或国度金融监视办理总局等对银行业金融机构停止监视和办理的机构

　　39、基金条约见效日：指基金召募到达法令法例划定及基金条约划定的前提，基金办理人向中国证监会打点基金存案手续终了，并得到中国证监会书面确认的日期 40、基金条约停止日：指基金条约划定的基金条约停止事由呈现后，基金财富清理终了，清理成果报中国证监会存案并予以通告的日期

　　因为本基金标的指数成分股为在海交际易所上市的中国本地互联网公司，境表里相干法令法例和羁系政策等变革能够会给标的指数成分股带来必然影响，从而对本基金的投资收益发生必然影响，敬请投资者留神相干风险。

　　（14）处置黑幕买卖、操作证券买卖价钱及其他分歧理的证券买卖举动； （15）法令、行政法例和中国证监会划定制止的其他举动。

　　如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类，基金办理人在实行恰当法式后，能够将其归入本基金的投资范畴。

　　（6）在基金指数化投资过程当中，基金办理人的办理才能，比方跟踪指数的程度、手艺手腕、买入卖出的机会挑选等，城市对基金的收益发生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪水平。

　　投资人详细请拜见基金条约“第七部门、基金份额的申购与赎回”中的“8、停息赎回或延缓付出赎回对价的情况”，具体理解本基金延缓付出赎回对价的情况及法式。在此情况下，投资人领受赎回对价的工夫将能够比普通一般情况下有所提早。

　　iv）到场逆回购置卖，该当对购入证券采纳市值计价轨制停止调解以确保已购入证券市值不低于付出现金的 102%。一旦卖方违约，本基金按照协媾和有关法令有权保存或处理已购入证券以满意索赔需求。

　　1）本基金持有统一家银行的存款不得超越基金资产净值的 20%，此中银行该当是中资贸易银行在境外设立的分行或在近来一个管帐年度到达中国证监会承认的信誉评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限定。

　　本基金次要接纳完整复制战略及恰当的替换性战略以更好地跟踪标的指数，完成基金投资目的。本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不超越 0.35%，年跟踪偏差不超越 4%。

　　2）本基金自动投资于活动性受限资产的市值合计不得超越本基金资产净值的 15%；因证券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金范围变更等基金办理人以外的身分以致基金不契合该比例限定的，基金办理人不得自动新增活动性受限资产的投资； 3）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为买卖敌手展开逆回购置卖的，可承受质押品的天分请求该当与基金条约商定的投资范畴连结分歧； （4）本基金资产总值不超越基金资产净值的140%；

　　将来若呈现标的指数不契合请求（因成分股价钱颠簸等指数体例办法变更以外的身分以致标的指数不契合请求的情况除外）、指数体例机构退出等情况，基金办理人该当自该情况发作之日起十个事情日向中国证监会陈述并提出处理计划，如改换基金标的指数、转换运作方法，与其他基金兼并、大概停止基金合划一，并在 6个月内调集基金份额持有人大会停止表决，基金份额持有人大会未胜利召开或就上述事项表决未经由过程的，基金条约停止。

　　指相干当事人在营业各环节操纵过程当中，因内部掌握存在缺点大概报酬身分形成操纵失误或违背操纵规程等引致的风险，比方，越权违规买卖、管帐部分狡诈、买卖毛病、IT体系毛病等风险。

　　本基金将挑选相对代价低估的资产撑持证券类属或个券停止投资，并经由过程限期和种类的分离投资低落组合投资资产撑持证券的信誉风险、提早偿付风险、利率风险和活动性风险等。同时，依托规律化的投资流程和一体化的风险预算机制掌握并进步投资组合的风险调解收益。

　　22、中国：指中华群众共和国(仅为基金条约目标不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区及台湾地域)

　　基金所投资的国度/地域因政治场面地步变革(如歇工、暴乱、战役等)或法律的变更,能够招致市场的较大颠簸,从而给本基金的投资收益形成间接或直接的影响。别的,基金所投资的国度/地域能够会不时采纳某些管束步伐,如本钱或外汇管束、对公司或行业的国有化和征收高额税收等,从而对基金收益和基金资产带来倒霉影响。

　　虽然基金将经由过程有用的套利机制使基金份额二级市场买卖价钱的折溢价掌握在必然范畴内，但基金份额在证券买卖所的买卖价钱受诸多身分影响，存在差别于基金份额净值的情况，即存在价钱折溢价的风险。

　　本基金托管人中国农业银行股分有限公司按照本基金条约划定，于 2023年7月 18日复核了本陈述中的财政目标、净值表示和投资组合陈述等内容，包管复核内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　投资者在投本钱基金之前，请认真浏览本基金的招募仿单、基金条约和基金产物材料提要，片面熟悉本基金的风险收益特性和产物特征，并充实思索本身的风险接受才能，理性判定市场，慎重做出投资决议计划。

　　关于因买卖敌手违约、境外证券掮客机构停业等情况给基金财富形成丧失的，基金办理人应从保护投资者长处动身，向买卖敌手、境外证券掮客机构主意权益，尽能够将由此给基金财富酿成的丧失降到最低。

　　5、境外托管人：指符正当律法例划定的前提《理财》期刊，按照基金托管人与其签署的条约，为本基金供给境外资产托管效劳的境外金融机构

　　4、基金条约：指《嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）基金条约》及对基金条约的任何有用订正和弥补

　　8、在投资香港市场时，本基金可经由过程及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或本地与香港股票市场买卖互联互通机制停止投资。

　　为了更好地跟踪标的指数，补偿基金运作用度，本基金可适度到场期权投资，基金办理人将按照谨慎准绳，成立期权买卖决议计划部分或小组，受权特定的办理职员卖力期权的投资审批事项，以防备期权投资的风险。

　　70、标的指数同期增加率：指收益评价日标的指数开盘值与基金上市前一买卖日标的指数开盘值之比减去1 乘以100%（利用估值汇率折算）（时期如发作基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日从头计较）

　　基金办理人使用基金财发生意基金办理人、基金托管人及其控股股东、实践掌握人大概与其有严重短长干系的公司刊行的证券大概承销期内承销的证券，大概处置其他严重联系关系买卖的，该当契合基金的投资目的和投资战略，遵照基金份额持有人长处优先准绳，防备长处抵触，成立健全内部审批机制和评价机制，根据市场公允公道价钱施行。相干买卖必需事前获得基金托管人的赞成，并按法令法例予以表露。严重联系关系买卖应提交基金办理人董事会审议，并颠末三分之二以上（含三分之二）的自力董事经由过程。基金办理人董事会应最少每半年春联系关系买卖事项停止检查。

　　虽然能够性很小，但按照基金条约划定，如呈现变动标的指数的情况，本基金将变动标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改动，投资组合将随之调解，基金的收益风险特性将与新的标的指数连结分歧，投资者须负担此项调解带来的风险与本钱。

　　王会妙密斯，董事，北京大学经济学博士。曾就任于河北定州师范学院、国投信任有限义务公司。2011年 5月参加中诚信任有限义务公司，曾任信任营业总部营业团队卖力人（MD）、信任营业三部总司理、财产办理中间副总司理、资产设置部总司理、中诚本钱办理（北京）有限公司总司理等职，现任中诚信任有限义务公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱办理（北京）有限公司董事长、法定代表人。

　　基金办理人许诺本招募仿单不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对实在在性、精确性、完好性负担法令义务。本基金是按照本招募仿单所载明的材料申请召募的。本基金办理人没有拜托或受权任何其别人供给未在本招募仿单中载明的信息,或对本招募仿单作任何注释大概阐明。

　　指基金办理或运作过程当中，违背国度法令法例的划定，大概基金投资违背法例及基金条约有关划定的风险。

　　7、招募仿单或本招募仿单：指《嘉实中证外洋中国互联网 30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）招募仿单》及其更新

　　56、完整复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的办法。经由过程购置标的指数中的一切成分证券，而且根据每种成分证券在标的指数中的权重肯定购置的比例，以到达复制指数的目标

　　安国勇师长教师，联席董事长，博士研讨生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中百姓航总局金飞民航经济开展中间总司理助理兼证券营业部司理，北都城市铁路股分有限公司总司理，北京市轨道交通建立办理有限公司副总司理，北京市保证性住房建立投资中间副总司理，中国群众财富保险股分有限公司船舶货运保险部总司理，中原银行副行长（挂职），中国人保资产办理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信任有限义务公司党委委员、总裁。

　　69、基金份额净值增加率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一买卖日基金份额净值之比减去1 乘以100%（时期如发作基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日从头计较）

　　其他市场：以其他证券买卖所为次要上市地、上市买卖工夫超越 3个月（除非该证券刊行市值超越100亿美圆）且满意以下前提之一的中国本地公司证券： 1）注册地在中国本地；

　　（3）施行备用的活动性风险办理东西的情况、法式及对投资者的潜伏影响： 本基金备用活动性风险办理东西包罗但不限于停息承受赎回申请、延缓付出赎回对价、停息基金估值和中国证监会认定的其他步伐。

　　11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届天下群众代表大会常务委员会第五次集会经由过程，经 2012年 12月 28日第十一届天下群众代表大会常务委员会第三十次集会订正，自2013年6月1日起施行，并经2015年4 月24日第十二届天下群众代表大会常务委员会第十四次集会《天下群众代表大会常务委员会关于修正等七部法令的决议》改正的《中华群众共和国证券投资基金法》及公布构造对其不时做出的订正 12、《贩卖法子》：指中国证监会2020年8月28日公布、同年10月1日施行的《公然召募证券投资基金贩卖机构监视办理法子》及公布构造对其不时做出的订正 13、《信息表露法子》：指中国证监会2019年7月26日公布、同年9月1日施行的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修正部门证券期货规章的决议》订正的《公然召募证券投资基金信息表露办理法子》及公布构造对其不时做出的订正

　　中诚信任有限义务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限义务公司 30%。

　　58、现金替换：指申购或赎回过程当中，投资者按基金条约和招募仿单的划定，用于替换组合证券中局部或部门证券的必然数目的现金

　　管帐核算风险次要是指因为管帐核算及管帐办理上违规操纵构成的风险或毛病。因为各个国度/地域对上市公司一样平常运营举动的管帐处置、财政报表表露等管帐核算尺度的划定存在必然差别,能够招致基金司理对公司红利才能、投资代价的判定发生偏向,从而给本基金投资带来潜伏风险。同时基金办理人在计较、收拾整顿、制证、填单、登账、编表、 保管及其相干营业处置中,能够因为客观缘故原由与非客观成心形成举动不对,从而对基金收益形成影响。

　　②家庭文娱软件：开辟次要在家中利用的家庭文娱软件和教诲软件的公司； ③互联网批发：次要经由过程互联网供给批发效劳的公司；

　　8、基金份额出售通告：指《嘉实中证外洋中国互联网 30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额出售通告》

　　46、开放日：指为投资人打点基金份额申购、赎回或其他营业的事情日。深圳证券买卖所和本基金的境外次要投资场合同时开放买卖的事情日为本基金的开放日，基金办理人通告停息申购或赎回时除外，此中境外次要投资园地点招募仿单或相干通告中载明和更新

　　（2）注销结算机构能够调解结算轨制，如施行货银对于轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方法发作变革，轨制调解能够给投资者带来了解偏向的风险。一样的风险还能够来自于证券买卖所及其他代办署理机构。

　　67、基金份额参考净值：指基金办理人或基金办理人拜托的指数效劳机构在开市后按照申购赎回清单和中国群众银行最新宣布的汇率中心价计较，并经由过程深圳证券买卖所公布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

　　标的指数成分股的价钱能够遭到政治身分、经济身分、上市公司运营情况、投资者心思和买卖轨制等各类身分的影响而颠簸，招致指数颠簸，从而使基金收益程度发作变革，发生风险。

　　本招募仿单曾经本基金托管人复核。本招募仿单所载内容停止日为2023年8月16日,有关财政数据和净值表示停止日为2023年6月30日（未经审计），出格事项说明除外。

　　本基金次要投资于标的指数成分股及备选成分股，经考查中证外洋中国互联网30指数的成分股数目、日均成交量和日均成交金额，该指数将具有充沛的活动性可满意本基金投资的请求；本基金在组合构建过程当中，将按照开放日申购和赎回状况，决议投资标的指数成分股及备选成分股的工夫和方法。普通状况下，上述投资标的活动性较好，但不解除在特定阶段、特定市场情况下特定投资标的呈现活动性较差的状况，如因成分股活动性严峻不敷等特别情况招致基金没法完整投资于成分股时，基金办理人将按照市场状况，并分离经历判定，采纳其他指数投资手艺恰当调解基金投资组合，以期有用掌握本基金的活动性风险。

　　汤欣师长教师，自力董事，法学博士，清华大学法学院传授、博士生导师，清华大学商法研讨中间主任、清华大学环球私募股权研讨院副院长。曾兼任中国证监会第1、二届并购重组考核委员会委员，现兼任最高群众法院施行特邀征询专家、上海证券买卖所上市委员会委员、深圳证券买卖所法令征询委员会委员、中国上市公司协会自力董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制事情委员会委员，贵州银行股分有限公司自力董事《理财》期刊。

　　王巍师长教师，自力董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会开创会长，金融博物馆理事长。曾持久担当中欧国际工商学院和长江商学院的客座传授。2004 年掌管创立了全联并购公会；2005年担当经济协作与开展构造（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担当上海证券买卖所公司管理专家委员会成员；2010年创立了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、姑苏、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处差别主题的分馆，也到场香港金融博物馆的创立。神州数码信息效劳股分有限公司自力董事、北京中关村银行股分有限公司自力董事、上海仁会生物制药股分有限公司自力董事。

　　74、基金产物材料提要：指《嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产物材料提要》及其更新

　　2）本基金持有与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录国度或地域之外的其他国度或地域证券市场挂牌买卖的证券资产不得超越基金资产净值的 10%，此中持有任一国度或地域市场的证券资产不得超越基金资产净值的3%。

　　本基金严密跟踪标的指数，寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化，本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.35%，年跟踪偏差不超越4%《理财》期刊。

　　证券市场是百姓经济的晴雨表，而经济运转具有周期性的特性。宏观经济运转情况将对质券市场的收益程度发生影响，从而发生风险。

　　49、申购：指基金条约见效后，投资人按照基金条约、招募仿单和相干通告的划定申请购置基金份额的举动

　　如法令法例或羁系机构当前许可基金投资其他种类，基金办理人在实行恰当法式后，能够将其归入本基金的投资范畴。

　　境外市场投资东西包罗已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券羁系机构注销注册的公募基金(包罗买卖型开放式基金(ETF))；依法刊行上市的本地与香港股票市场买卖互联互通机制下许可投资的香港结合买卖所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；已与中国证监会签订双边羁系协作体谅备忘录的国度或地域证券市场挂牌买卖的一般股、优先股、环球存托凭据和美国存托凭据、房地产信任凭据；当局债券、公司债券、可转换债券、住房按揭撑持证券、资产撑持证券和经中国证监会承认的国际金融构造刊行的证券；银行存款、可以让渡存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购和谈、短时间当局债券等货泉市场东西；与牢固收益、股权、信誉、商品指数、基金等标的物挂钩的构造性投资产物；远期合约、交换及经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的权证、期权、期货等金融衍消费品和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西，但须契合中国证监会相干划定；此中在投资香港市场时，本基金可经由过程及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或本地与香港股票市场买卖互联互通机制停止投资。

　　为完成活动性办理和更好地追踪标的指数等目的，本基金可到场投资与本基金具有类似投资目的、投资战略或追踪与本基金标的指数不异指数的公募基金（包罗买卖型开放式指数基金(ETF)），本基金还可到场其他境外市场基金投资。

　　57、最小申购赎回单元：指本基金申购份额、赎回份额的最低数目，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍

　　王瑞华师长教师，自力董事，博士，管帐学传授、博士生导师，中心财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研讨院施行院长。曾任中心财经大学商学院院长兼MBA教诲中间主任，担当天下工商办理专业学位研讨生教诲指点委员会委员、中国管应当代化研讨会理事、中国上市公司协会自力董事委员会委员。北京银行股分有限公司自力董事、安徽古井贡酒股分有限公司自力董事、京东科技控股股分有限公司自力董事、中邮证券有限义务公司自力董事。

　　境内市场投资东西包罗银行存款、货泉市场东西（含同业存单）和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西。

　　IOPV与及时的基金份额净值能够存在差别，IOPV计较还能够呈现毛病，投资者若参考IOPV停止投资决议计划能够招致丧失，需投资者自行负担。

　　21、ETF连接基金：指将绝大大都基金财富投资于本基金，与本基金的投资目的相似，严密跟踪标的指数表示，寻求跟踪偏离度和跟踪偏差最小化，接纳开放式运作方法的基金，简称ETF连接

　　嘉实基金办理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文核准，于1999年3月25日建立，是中国第一批基金办理公司之一，是中外合伙基金办理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。

　　（3）成分股派发明金盈余、新股市值配售收益将招致基金收益率超越标的指数收益率，发生正的跟踪偏离度。

　　基金办理人该当自基金条约见效之日起 6个月内使基金的投资组合比例契合基金条约的有关商定。在上述时期内，本基金的投资范畴、投资战略该当契合基金条约的商定。基金托管人对基金的投资的监视与查抄自基金条约见效之日起开端。

　　本基金投资期货、期权将按照风险办理的准绳，次要挑选活动性好、买卖活泼的衍生品合约，以进步投资服从，从而更好地跟踪标的指数。

　　本基金将按照本基金的投资目的和股票投资战略，基于对根底证券投资代价的深化研讨判定，停止存托凭据的投资。

　　本基金为股票型指数基金，跟踪中证外洋中国互联网30指数，次要投资于标的指数成分股及备选成分股，其风险收益特性与标的指数所表征的市场组合的风险收益特性类似。

　　本基金的标的指数由指数体例机构公布并办理和保护，将来指数体例机构能够因为各类缘故原由截至对指数的办理和保护，本基金将按照基金条约的商定自该情况发作之日起十个事情日向中国证监会陈述并提出处理计划，如改换基金标的指数、转换运作方法，与其他基金兼并、大概停止基金合划一，并在 6个月内调集基金份额持有人大会停止表决，基金份额持有人大会未胜利召开或就上述事项表决未经由过程的，基金条约停止。投资人将面对改换基金标的指数、转换运作方法，与其他基金兼并、大概停止基金合划一风险。

　　投资人详细请拜见基金条约“第七部门、基金份额的申购与赎回”中的“8、停息赎回或延缓付出赎回对价的情况”，具体理解本基金停息承受赎回申请的情况及法式。在此情况下，投资人的赎回申请能够被回绝。

　　可转换债券投资方面，兼具权益类证券与牢固收益类证券的特征。本基金一方面将对发借主体的信誉根本面停止深化发掘以明白该可转换债券的债底庇护，防备信誉风险，另外一方面，还会进一步阐发标的公司的红利和生长才能以肯定可转换债券中持久的上涨空间。

　　11）本基金到场证券假贷买卖、正回购置卖，一切已借出而未偿还证券总市值或一切已售出而未回购证券总市值均不得超越基金总资产的 50%。前项比例限定计较，基金因到场证券假贷买卖、正回购置卖而持有的包管物、现金不得计入基金总资产。

　　31、基金份额持有人：指依基金条约和招募仿单正当获得基金份额的投资人 32、基金贩卖营业：指基金办理人或贩卖机构宣扬推介基金，开立基金买卖账户，出售基金份额，打点基金份额的申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等营业 33、贩卖机构：指嘉实基金办理有限公司和契合《贩卖法子》和中国证监会划定的其他前提，获得基金贩卖营业资历并与基金办理人签署了基金贩卖效劳和谈，打点基金贩卖营业的机构，包罗出售代办署理机构和申购赎回代办署理券商

　　法令法例、市场情况、经济开展趋向的反响较境内证券市场有诸多差别。本基金拟次要投资境外证券市场，基金净值会由于境外证券市场颠簸等身分发生颠簸。以上所述身分能够带来市场的急剧颠簸，从而带来投资风险的增长。

　　本基金的标的指数为中证外洋中国互联网30指数，功绩比力基准为经估值汇率调解后的中证外洋中国互联网30指数收益率。

　　75、划定序言：指契合中国证监会划定前提的用以停止信息表露的天下性报刊及《信息表露法子》划定的互联网网站（包罗基金办理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子表露网站）等序言

　　ii）到场正回购置卖，该当采纳市值计价轨制对卖出收益停止调解以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金按照协媾和有关法令有权保存或处理卖出收益以满意索赔需求。

　　基金办理人的董事会及董事包管本陈述所载材料不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（4）因为成分股停牌、摘牌或活动性差等缘故原由使基金没法实时调解投资组合或负担打击本钱而发生跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　自指数体例机构截至标的指数的体例及公布至处理计划肯定时期，基金办理人根据指数体例机构供给的近来一个买卖日的指数信息遵照基金份额持有人长处优先准绳保持基金投资运作，该时期因为标的指数不再更新等缘故原由能够招致指数表示与相干市场表示存在差别，影响投资收益。

　　10、别的，为更好地完成投资目的，增长基金收益，补偿基金运作本钱，本基金在掌握风险的条件下还将到场境外回购置卖、境外证券假贷买卖等投资。

　　韩家乐工长教师，董事，清华大学经济办理学院产业企业办理专业，硕士研讨生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资征询有限公司总司理。1994年至今任北京德恒有限义务公司总司理，2001年 11月至今任立信投资有限义务公司董事长，2004年至今任陕西秦明电子（团体）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股分有限公司董事长。

　　14、《运作法子》：指中国证监会2014年7月7日公布、同年8月8日施行的《公然召募证券投资基金运作办理法子》及公布构造对其不时做出的订正

　　本基金为投资境外市场的 ETF，基金份额的清理交收和境内一般 ETF 存在必然差别，凡是状况下，投资人当日申购的基金份额，清理交收完成前方可卖出和赎回。当日买入的基金份额，同日能够赎回和卖出。投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券买卖所 A 股账户或深圳证券买卖所证券投资基金账户。利用深圳证券买卖所证券投资基金账户只能到场本基金的现金认购和二级市场买卖理财期刊官网，如投资人需求到场基金的申购、赎回，则应利用深圳证券买卖所A股账户。

　　（1）申购赎回代办署理券商因多种缘故原由，招致代办署理申购、赎回营业遭到限定、停息或停止，由此影响对投资者申购赎回效劳的风险。

　　34、出售代办署理机构：指契合《贩卖法子》和中国证监会划定的其他前提，由基金办理人指定的代办署理本基金出售营业的机构

　　金融市场利率颠簸会招致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变更，同工夫接影响企业的融资本钱和利润程度。基金投资于货泉市场东西，收益程度会遭到利率变革的影响。

　　沈树忠师长教师，监事长，正初级管帐师，办理学硕士。曾任中国糖业酒类团体公司财政部科员、财政部副司理、审计部司理、财政部司理、财政总监、副总司理、常务副总司理（掌管事情）、法定代表人；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂阛阓有限公司副董事长、酒鬼酒股分有限公司董事。现任中诚信任有限义务公司财政总监。（未完）

　　本基金可按照投资战略需求或差别设置地市场情况的变革，挑选将部门基金资产投资于港股或挑选不将基金资产投资于港股，本基金并不是一定投资港股。

　　在投资列国或地域市场时，因列国、地域税务法令法例的差别，能够会就股息、利钱、本钱利得等收益向列国、地域税务机构缴征税金，包罗预扣税，该举动能够会使得资产报答遭到必然影响。别的,各个国度/地域的税收划定能够发作变革, 大概施行具有追溯力的订正,从而招致基金向该国度/地域交纳在基金贩卖、估值大概出卖投资当日并未估计的分外税项。

　　中概互联网ETF (159607): 嘉实中证外洋中国互联网30买卖型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募仿单（2023年10月10日更新）

　　本基金力图跟踪偏差契合基金条约的相干商定，但因标的指数体例划定规矩调解或其他身分能够招致跟踪偏差超越上述范畴，本基金净值表示与指数价钱走势能够发作较大偏离。

　　基金的申购赎回清单中，能够仅许可对部门红份股利用现金替换，且设置现金替换比例上限，因而，投资者在停止申购时，能够存在因个体成分股涨停、暂时停牌等缘故原由而没法买入申购所需的充足的成分股，招致申购失利的风险。

　　本基金将鉴戒信誉债的根本面研讨，从行业根本面、公司的行业职位、合作劣势、财政妥当性、红利才能、管理构造等方面停止考查，精选财政妥当、信誉违约风险小的可转换债券停止投资。本基金将在定量阐发与自动研讨相分离的根底上，分离可转换债券订价模子、买卖价钱和其转股代价，对可转换债券能否转股订定投资战略和挑选适宜的转换机会。

　　5）本基金办理人办理的局部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超越该境外基金总份额的20%。

　　本基金投资的目标是使基金资产保值增值，假如发作通货收缩，基金投资于证券所得到的收益能够会被通货收缩抵消，从而影响基金资产的保值增值。

　　上市公司的运营情况受多种身分影响，如市场、手艺、合作、办理、财政等城市招致公司红利发作变革，从而招致基金投资收益变革。

　　为了更好地跟踪标的指数，本基金还将经由过程投资外汇期货来办理基金投资和应对申购赎回过程当中的汇率风险。

　　50、赎回：指基金条约见效后，基金份额持有人按基金条约、招募仿单和相干通告划定的前提，请求将基金份额兑换为基金条约和招募仿单商定的赎回对价的举动 51、申购赎回清单：指由基金办理人体例的用以通告申购对价、赎回对价等信息的文件

　　因为本基金投资于境外证券市场，列国或地域处于差别财产景气轮回周期地位，将对基金的投资绩效发生影响。境外证券市场能够关于特定变乱、该国或地域独有的政治身分、日更新）

　　境内市场投资东西包罗银行存款、货泉市场东西（含同业存单）和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西。

　　本基金收益分派准绳为使收益分派后基金累计报答率尽能够切近标的指数同期累计报答率。基于本基金的性子和特性，本基金收益分派不以补偿吃亏为条件，收益分派后能够存在基金份额净值低于面值的风险。

　　在股指期货投资上，本基金一样平常会按照市场状况停止投资决议计划，次要经由过程买入股指期货替换现货战略、套期保值战略等完成对标的指数的跟踪。同时，投资股指期货也能够进步产物的资金服从，与基金申购赎回机制相婚配，使基金组合有较为充沛的现金，更好地停止活动性办理。

　　为了更好地完成投资目的，基金另有权投资于远期合约、交换及经中国证监会承认的境交际易所上市买卖的权证、期权、期货等金融衍消费品。

　　26、基金条约当事人：指受基金条约束缚，按照基金合共享有权益并负担当务的法令主体，包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人

　　20、买卖型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回施行细则》界说的“买卖型开放式基金”，简称ETF

　　44、T日：指贩卖机构在划定工夫受理投资人申购、赎回或其他营业申请的开放日 45、T+n日：指自T日起第n个事情日(不包罗T日)

　　（3）若成分股停牌工夫较长，在商定工夫内仍未能实时买入或卖出的，则该部门金钱将根据商定方法停止结算（详细见招募仿单“9、基金份额的申购、赎回”部门之“申购、赎回清单的内容与格局”相干商定），由此能够影响投资者的投资损益并使基金发生跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　1）对样本空间内盈余证券，拔取契合以下前提之一的公司证券作为待选样本： ①互联网软件：开辟与贩卖互联网软件的公司；

　　在开放式基金的各类买卖举动大概背景运作中，能够由于手艺体系的毛病大概不对而影响买卖的一般停止大概招致投资者的长处遭到影响。这类手艺风险能够来自基金办理公司、注销结算机构、贩卖机构、证券/期货买卖所、证券注销结算机构等等理财期刊官网。

　　Mark H.Cullen师长教师，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任贝恩(Bain & Company)期货与商品部卖力人，德意志银行（纽约）环球股票投资部首席运营官，德意志资产办理（纽约）环球首席运营官，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行环球审计主管，DWS总裁兼首席施行官及施行委员会成员。现任DWS Management GmbH环球首席运营官。

　　29、及格境外投资者：指契合《及格境外机构投资者和群众币及格境外机构投资者境内证券期货投资办理法子》及相干法令法例划定能够利用来自境外的资金投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包罗及格境外机构投资者和群众币及格境外机构投资者

　　2、不追求对上市公司的控股，不到场所投资上市公司的运营办理； 3、有益于基金财富的宁静与增值；

　　e) 中资贸易银行或由不低于中国证监会承认的信誉评级机构评级的境外金融机构（作为买卖敌手方或其联系关系方的除外）出具的不成打消信誉证。

　　71、本地与香港股票市场买卖互联互通机制：指上海证券买卖所、深圳证券买卖所别离和香港结合买卖一切限公司（以下简称香港结合买卖所）成立手艺毗连，使本地和香港投资者能够经由过程本地证券公司或掮客商生意划定范畴内的对方买卖所上市的股票。本地与香港股票市场买卖互联互通机制包罗沪港股票市场买卖互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市场买卖互联互通机制（“深港通”）

　　基金的过往功绩其实不预示其将来表示。基金办理人许诺以恪失职守、诚笃信誉、慎重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不包管基金必然红利，也不向投资者包管最低收益或投本钱金不受丧失。

　　自指数体例机构截至标的指数的体例及公布至处理计划肯定时期，基金办理人应根据指数体例机构供给的近来一个买卖日的指数信息遵照基金份额持有人长处优先准绳保持基金投资运作。

　　i）一切到场正回购置卖的敌手方（中资贸易银行除外）该当具有中国证监会承认的信誉评级机构信誉评级。

　　本基金为股票型指数基金，跟踪中证外洋中国互联网30指数，次要投资于标的指数成分股及备选成分股，其风险收益特性与标的指数所表征的市场组合的风险收益特性类似。

　　本基金以群众币召募和计价,颠末换汇后次要投资于境外市场之外币计价的金融东西，群众币汇率的颠簸能够加大基金净值的颠簸，从而对基金功绩发生影响。往后本基金假如增设其他外币份额，外币相对群众币的汇率变革也将会影响本基金以群众币计价的基金资产代价,从而招致基金资产面对潜伏风险。

　　中证外洋中国互联网 30指数从香港及其他海交际易所拔取 30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反应境外上市的中国互联网公司证券的团体表示。

　　分离对将来市场利率预期使用久期调解战略、收益率曲线设置战略、债券类属设置战略、利差轮动战略等多种主动办理战略，经由过程松散的研讨发明代价被低估的债券和市场投资时机，构建收益不变、活动性优良的债券组合。

　　投资人详细请拜见基金条约“第十五部门、基金资产估值”中的“7、停息估值的情况”，具体理解本基金停息估值的情况及法式。

　　⑤挪动互联网：开辟与贩卖挪动互联网软件或供给挪动互联网效劳的公司； 2）在上述待选样本中，按已往一年日均成交金额和已往一年日均总市值按1:1由高到低计较综合排名，拔取排名靠前的 30只证券成为指数样本，待选样本不敷 30只时局部归入。此中，若统一家公司的外洋市场证券和香港市场证券同时当选，则优先归入香港市场证券。

　　19、营业划定规矩：指深圳证券买卖所公布施行的《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回施行细则》（包罗其不时订正），中国证券注销结算有限义务公司公布施行的《中国证券注销结算有限义务公司关于买卖所买卖型开放式证券投资基金注销结算营业施行细则》（包罗其不时订正）及基金办理人、深圳证券买卖所、中国证券注销结算有限义务公司、贩卖机构公布及其不时订正的其他相干划定规矩、划定、告诉及指南等

　　35、申购赎回代办署理券商：指契合《贩卖法子》和中国证监会划定的其他前提，由基金办理人指定的打点本基金申购、赎回营业的证券公司，又称为代庖证券公司36、注销结算营业：指按照《中国证券注销结算有限义务公司关于买卖所买卖型开放式证券投资基金注销结算营业施行细则》及其不时订正和相干营业划定规矩所界说的基金份额的注销、存管和结算等相干营业

　　1）本基金进入天下银行间同业市场停止债券回购的资金余额不得超越基金资产净值的40%，进入天下银行间同业市场停止债券回购的最长限期为 1 年，债券回购到期后不得展期；

　　本基金次要投资于标的指数成分股、备选成分股。别的，为更好地完成投资目的，本基金可到场其他境外市场投资东西和境内市场投资东西投资。