进一步看，2023年宽基ETF年景交额达5.84万亿元，超越了行业主题ETF的4.87万亿元

　　进一步看，2023年宽基ETF年景交额达5.84万亿元，超越了行业主题ETF的4.87万亿元。团体上，2023年ETF日均换手率为6.39%，较着高于股票及债券市场。

　　《白皮书》显现，以穿透连接基金的持有构造停止计较，停止2023年末，ETF持有人仍以小我私家投资者为主。小我私家投资者持有范围合计为10605.26亿元，占比50.87%，较2022年末提拔1.48%。不外，小我私家投资者持有非货泉型ETF范围合计10133.46亿元，占比力2022年末略降1.93%。

　　此中，产物数目唯一19只的债券ETF年景交额提拔最为明显，客岁达4.53万亿元，超越跨境ETF，占ETF总成交额的比例由2022年的7.18%大幅提拔至16.43%第一财经周刊。

　　深市ETF的均匀活动性效劳商数目由2019年头的2.44家提拔至2023年底的5.29家。协作5家以上活动性效劳商的ETF数目从2019年头的2只提拔至2023年底的128只，占深市ETF产物总数目的37%。

　　客岁ETF和非货ETF总成交额均创下新高，别离为27.58万亿元、20.22万亿元。与2022年比拟，客岁ETF整体成交额提拔4.67亿元，此中新上市ETF产物奉献增量成交额0.59万亿元，存量ETF产物奉献增量成交额4.08万亿元。

　　分产物种别看，商品型、跨境股票型、境内股票型、货泉型和债券型ETF的小我私家投资者持有范围占比（穿透连接基金的持有构造）顺次递加，别离为73.83%、62.75%、54.42%、22.82%和6.37%。

　　《白皮书》提到，小我私家投资者在以黄金ETF为代表的商品型ETF中占比高，表现了权益市场颠簸过程当中对立风险属性资产的寻求。

　　ETF投资者群体持续连结快速增加，深市ETF市场持有人数目达328万人，较2022年末增加16%，较2018年末增加6.5倍。

　　从持有方法来看，小我私家投资者更偏向于间接持有ETF，间接持有ETF范围合计7479.40亿元；间接持有非货ETF7007.60亿元，占比力2022年末提拔5.39%。

　　深市ETF活动性增加十分明显。2023年末，深市存续ETF数目增加至350只，日均匀成交额增加到216亿，单只产物日均匀成交额也增长到了0.62亿。与2022年比拟，2023年整年日均成交额增加了38.64%。

　　此中7家活动性效劳商笼盖的深市ETF产物超越100只，别离为中信证券、广发证券、华泰证券、朴直证券、中信建投证券、招商证券和海通证券。其前五位活动性效劳商产物笼盖度已达99.42%，前十大活动性效劳商产物笼盖度100%。

　　5月16日，厚交所基金办理部结合天弘基金、招商基金、景顺长城基金第一财经周刊、嘉实基金、国泰基金和华安基金配合编写的《ETF投资买卖白皮书（2023年）》（以下简称 《白皮书》）公布。财联社记者梳理此中的要点以供读者参考。

　　详细到产物，2023年资金流入居前的8只ETF均为宽基ETF。华泰柏瑞沪深300ETF净流入额最高，为669.06亿元；跟从厥后的是中原上证科创板50ETF、易方达沪深300ETF，客岁别离净流入521.75亿元、346.73亿元。

　　中原上证50ETF、易方达创业板ETF、嘉实沪深300ETF客岁的净流入额也超越200亿元。白皮书提到，宽基ETF以沪深300、科创50、创业板ETF为代表，作为资金逆势规划大盘蓝筹和科技生长板块的主要东西，上述产物在2023年获得了大幅增持，份额逆势上涨。

　　各范例ETF交投活泼度持续分化。股票ETF、债券ETF、跨境ETF总成交额环比上涨，货泉ETF、商品ETF总成交额有所降落。

　　别的，跨境ETF交投活泼度较着提拔，年景交额达4.33万亿元第一财经消息官网，占比为15.72%。股票ETF年景交额达10.99万亿元，占比39.85%，比拟2022年有所降落。

　　行业主题ETF的净流入集合在科技和医药两个赛道，这两个赛道客岁回撤较大，吸收资金连续流入。华宝中证医疗ETF、国联安中证全指半导体ETF、易方达沪深300医药卫生ETF客岁的净流入额超百亿元。

　　停止2023年末的境内股票型ETF市场中第一财经消息官网，机构投资者持有宽基ETF比例较高（4476.77亿元第一财经消息官网，占比53.01%）。小我私家投资者则持有行业主题ETF范围较高（3843.59亿元，占比66.42%），次要包罗医疗医药第一财经周刊、证券公司、芯片半导体等行业和主题。

　　跨境股票ETF净流入则集合于恒生互联网ETF、恒生科技ETF、恒生医疗ETF。中原恒生互联网科技业ETF客岁净流入132.12亿元，位列跨境股票ETF首位，其次是富国中证港股通互联网ETF（110.69亿元）。

　　2023年，全市场ETF市场价钱相对基金净值的偏离度进一步减少，均匀折溢价绝对值为0.0045元，较2022年收窄0.0028元。跨境ETF、游戏类ETF客岁涨幅靠前，旅游类ETF价钱跌幅居前，光伏、新能源和电池等新能源类ETF也片面下跌。

　　《白皮书》说起第一财经周刊，地产作为当前海内经济的拖累项，基建ETF等净赎回量较大。同时，以煤炭为代表的高股息资产有着明显强于大盘的逾额表示，煤炭ETF面对较大赢利告终压力，呈现资金净流出。

　　从功绩表示看，客岁全市场ETF二级市场价钱的均匀跌幅为6.47%第一财经周刊，净值均匀跌幅为6.43%。

　　一是小我私家投资者客岁底持有ETF范围超万亿元，占比过半，深市ETF持有人数目较2022年增加16%；二长短货ETF客岁净流入额5696.76亿元创汗青新高，宽基ETF成吸金主力；三是ETF与非货ETF客岁总成交额立异高，债券ETF成交额占比提拔明显；四是ETF功绩涨跌互现，商品ETF、债券ETF第一财经消息官网、货泉ETF整年完成均匀正报答。

　　商品ETF、债券ETF、货泉ETF整年完成均匀正报答，2023年净值别离均匀上涨13.28%、3.18%、1.85%。股票ETF2023年均匀净值下跌8.2%，下行幅度最为较着，跨境ETF2023年也呈现了吃亏。

　　反观榜单的另外一面，货泉ETF客岁净流出居前，权益ETF方面，基建、煤炭ETF等产物呈现资金净流出。

　　《白皮书》还提到第一财经周刊，深市ETF产物活动性效劳商笼盖率客岁连续进步。2023年末，深市活动性效劳商笼盖的ETF数目达348只，笼盖率为99%，环比提拔4%。

　　这背后，债券型ETF作为场内现金办理的替换东西受存眷度有所提拔，产物均匀成交额也由2022年的0.10万亿元提拔至0.24万亿元的程度，均匀换手率也大幅进步。

　　2023年12月，厚交所推出基金支流动性效劳商机制，随后共在2023年实施10天，4家ETF办理人的8只产物引入该轨制。厚交所暗示，将来将有更多的ETF产物引入支流动性效劳商机制，更好阐扬活动性效劳商活动性供应感化。

　　股票型ETF的奉献尤其凸起第一财经消息官网，客岁整年境内股票型ETF净流入4482.37亿元，较2022年增加94.62%；以宽基ETF成为资金流入的主力，整年净流入3195.16亿元，占境内ETF整年净流入额的64%。

　　别的值得存眷的是立异高的净流入额。《白皮书》显现，2023年整年非货ETF市场净流入5696.76亿元，持续三年完成净流入，且流入额创汗青新高。