本产物单元净值=本产物资产净值/本产物份额 投资者应得资金=投资者赎回产物份额×赎回开放日产物费后单元净值　　本产物收取贩卖费【0.50%】(年)，托管费【0.05%】(年)甚么理财软件比力好甚么理财软件比力好，牢固办理费【0.50%】(年)

　　本产物单元净值=本产物资产净值/本产物份额 投资者应得资金=投资者赎回产物份额×赎回开放日产物费后单元净值

　　本产物收取贩卖费【0.50%】(年)，托管费【0.05%】(年)甚么理财软件比力好甚么理财软件比力好，牢固办理费【0.50%】(年)。按日计提，按年付出。

　　（1）货泉市场类：现金、存款、货泉基金、质押式回购和其他货泉市场类资产； （2）牢固收益类：债券甚么理财软件比力好甚么理财软件比力好、资产撑持证券甚么理财软件比力好、非公然定向债权融资东西甚么理财软件比力好、债券基金、可交流债、可转债和其他牢固收益类资产； （3）非尺度化债务资产类：契合羁系机构请求的基金公司及其资产办理公司资产办理方案投资东西分类投资东西分类、证券公司及其资产办理公司资产办理方案、保险资产办理公司资产办理方案、信任方案、拜托债务投资等非尺度化债务资产； 本产物各种资产的投资比例详细以下： 资产物种 投资比例 货泉市场类 10-100% 牢固收益类 10-100% 非尺度化债务资产类 0-70% 从投资理论动身投资东西分类，上述投资比例可在[-10%投资东西分类，+10%]的区间内停止浮动；若超越该浮动范畴且能够对客户预期收益发生严重影响，我即将实时见告客户投资东西分类，并将主动采纳步伐停止调解使投资比例回归至商定区间。 本产物可经由过程到场或认购信任方案、信任方案收益权和券商资产办理方案等羁系部分许可的投资渠道和方法完成对上述投资种类的投资投资东西分类，且能够由资产名义持有人按公道价钱让渡本产物所投资的局部或部门投资标的。