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　　2理财富物、管帐核算：对保管的信任财富停止完好标准的管帐核算，按期体例并与信任公司查对管帐报表，包管管帐记载与账务标准、精确理财富物，保留信任财富保管举动记载、账册、报表和其他相干材料。

　　信任财富保管营业，是指招商银行作为保管人理财富物，承受依法设立的信任公司的拜托，按照相干法令法例划定及保管营业条约的商定，为其刊行的信任方案供给包罗信任资金保管、管帐核算、资金汇划清理等根本及增值效劳投资理财册本必读，并收取效劳费的中心营业。

　　7、用度付出和信任长处：监视和核实信任方案相干用度的计提、信任长处的计较投资理财册本必读，并付出相干用度和长处。

　　8、绩效评价：为信任方案拜托人供给办理人综合功绩评价；供给信任方案财富市场阐发、投资收益率计较、相对功绩表示阐发、风险丈量理财富物、绩效阐发、功绩归因阐发等。

　　招商银行自2003年经中国群众银行核准创办信任财富保管营业，是海内最早供给此类效劳的贸易银行之一，积聚了丰硕的信任财富保管营业经历，停止2022年二季度末，信任财富保管范围超越3万亿元，排名行业第一理财富物。已保管的信任产物包罗各种资产办理信任、资产证券化受托效劳信任、预支类资金受托效劳信任、风险处理受托效劳信任、家属信任、家庭信任、保险金信任、慈悲信任等多品种信任产物和各种立异信任产物。

　　1、资产保管：为信任方案零丁设立和办理资金账户和各种证券账户，保管信任财富，确保信任财富的办理和财富的持有相别离。

　　6、信息表露：按期出具财政报表和保管陈述，核实信任财富办理使用中需由保管人复核的信息表露内容。

　　4、投资监视：对信任财富办理方法、使用范畴和工具理财富物投资理财册本必读、投资组合比例投资理财册本必读、投资限定等停止监视和核对，监视信任财富办理运作中能否发作法令法例和有关文件划定、条约商定制止处置的举动。