1、净值增加：因为开放式基金所投资的股票或债券贬值或获得盈余、股息、利钱等，招致基金单元净值的增加

　　1、净值增加：因为开放式基金所投资的股票或债券贬值或获得盈余、股息、利钱等，招致基金单元净值的增加。而基金单元净值上涨当前，投资者赎回基金单元数时所获得的净值差价，也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回用度，就是线、分红收益：按照国度法令法例和基金左券的划定理财常识问答，基金会按期停止收益分派。投资者得到的分红也是赢利的构成部门。 (滥觞：上海证券报)

　　（2）投资者经由过程基金办理人及其代销机构认购基金，必需根据金额停止认购，即投资者的认购申报以元为单元。基金按面值1元出售，投资者应交纳的认购手续费及可获得的认购份额的计较公式为：

　　（2）基金办理人及其代销机构在其停业场合内提醒基金办理人供给的前一买卖日的基金份额净值，投资者可在该停业场合间接查询。

　　例：某投资者投资1万元认购基金，假定办理人划定的认购费率为1％，则其认购手续费及可获得的认购份额为：

　　（1）厚交所于买卖日经由过程行情公布体系提醒基金办理人供给的前一买卖日的基金份额净值及百份基金份额净值，投资者可经由过程各行情份析软件的设定在响应地位查询。

　　答：认购是指在本基金召募期内投资者购置本基金基金份额的举动。申购是指基金投资者按照基金条约和招募仿单及基金贩卖网点划定的手续理财常识问答，向基金办理人购置基金份额的举动。基金的一样平常申购自《基金条约》见效后不超越3个月的工夫开端打点。

　　假设投资者投资50,000元认购某开放式基金，假定申购费率为1％，当日的基金单元净值为1.1688元，其获得的份额为：

　　答：基金的申购和赎回普通都采纳“未知价”准绳，即申购和赎回以申请当日的基金单元资产净值为根底停止买卖。投资者在生意基金时，其实不晓得该买卖的切当价钱。

　　（1）投资者经由过程厚交所买卖体系认购基金，必需根据份额停止认购，即投资者的认购申报以份额为单元。厚交所挂牌价钱为基金面值1元，投资者需交纳的认购金额及用度的计较公式为：

　　假设投资者赎回50,000份基金单元，假定赎回费率为0.5％，当日的基金单元资产净值为1.1688元，其获得的赎回金额为：

　　例:某投资者认购1万份基金单元，假定券商设定的佣金比率为1％，则投资者应交纳的认购金额及券商收取的佣金为：

　　答：赎回是指投资人将曾经持有的开放式基金单元出卖给基金办理人，发出资金的举动。凡是投资者在开放日，即上海证券买卖所和深圳证券买卖所的买卖日（上午9:00—下战书15:00）理财小本领，15:00条件交的有用赎回申请，将按“未知价”准绳以当日计较出的净值确认，15:00以后提交的申请凡是按下一开放日计较的净值确认。基金碰到大范围赎回的，依基金条约划定打点。

　　答：基金分红是指基金将收益的一部门以现金或折算成基金份额的情势派发给投资人，这部门收益本来就是基金份额净值的一部门。根据《证券投资基金运作办理法子》的划定，封锁式基金的收益分派理财常识问答，每一年不得少于一次，封锁式基金年度收益分派比例不得低于基金年度已完成收益的百分之九十；开放式基金的基金条约该当商定每一年基金收益分派的最屡次数和基金收益分派的最低比例。开放式基金的默许分红方法为现金盈余(除货泉基金外)，投资人能够在购置时自行设定或在确认份额后将其修正为“盈余再投资”。

　　答：上市开放式基金在召募时理财小本领理财常识问答，经由过程基金办理人及其代销机构认购的价钱与经由过程厚交所买卖体系认购的价钱分歧理财小本领理财常识问答。上面别离阐明两种出售渠道的认购价钱和用度怎样肯定：

　　答：接纳“未知价法”理财小本领，是为了不投资者按照当日的证券市场状况决议能否生意，而对其他基金持有人的长处形成倒霉影响，同时也倒霉于基金的不变操纵和基金单元净值的不变理财小本领，以是我国开放式基金的申赎都接纳“未知价法”准绳理财小本领。